7月3日，根據(jù)華新水泥發(fā)布收購目標公司股權(quán)之須予披露交易的補充公告顯示，除過往公告所披露的考慮基礎(chǔ)外，董事會補充如下內(nèi)容：
買方和賣方公平協(xié)商，確定目標公司的企業(yè)價值為2.65億美元，在扣除目標公司凈債務(wù)和類債務(wù)項目總額3, 050萬美元、及截至2022年12月31日的浮營運資金調(diào)整和其他調(diào)整290萬美元后，本次交易的暫定價款為2.316億美元。目標公司的企業(yè)價值以市場法確定即貿(mào)方參照在非洲和中國從事水泥混凝土和骨料業(yè)務(wù)的可比公司及當前和歷史可比交易的EBITDA倍數(shù)，由雙方商業(yè)談判而確定。
在達成股份買賣協(xié)議前評估收購可行性的初步盡職調(diào)查階段，買方還參考：
(1)由賣方管理層提供和估計的目標公司未來現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值(包括目標公司的業(yè)務(wù)前景)；
(2)每噸水泥產(chǎn)能的重置成本。前述信息僅構(gòu)成買方對收購可行性總體評估的一-部分，并非暫定收購價格的主要決定因素，因為： (1) 目標公司未來現(xiàn)金流存在重大不確定性: (2) 重置成本法忽略了目標公司有盈利記錄的事實。
除上述披露外，過往公告中所列出的其他信息保持不變并在所有目的下繼續(xù)有效。
本公告僅是對過往公告的補充，應(yīng)與過往公告一起閱讀。
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